新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,269,595 | 83,550,372 |
| 投資信託受益証券 | 3,115,851,760 | 2,572,989,336 |
| 親投資信託受益証券 | 497,264 | 496,918 |
| 流動資産計 | 3,210,618,619 | 2,657,036,626 |
| 資産の部合計 | 3,210,618,619 | 2,657,036,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,649,902 |
| 未払受託者報酬 | 545,008 | 465,909 |
| 未払委託者報酬 | 28,160,709 | 24,074,148 |
| その他未払費用 | 48,412 | 41,371 |
| 流動負債計 | 28,754,129 | 27,231,330 |
| 負債の部合計 | 28,754,129 | 27,231,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,938,299 | 2,930,657,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,073,809 | -300,852,494 |
| （分配準備積立金） | 452,920 | 374,773 |
| 元本等合計 | 3,181,864,490 | 2,629,805,296 |
| 純資産の部合計 | 3,181,864,490 | 2,629,805,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,618,619 | 2,657,036,626 |
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