新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月26日 至 2017年2月27日 | 自 2017年2月28日 至 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 99,361 | 30,861,088 |
| 受取利息 | 8 | － |
| 有価証券売買等損益 | 807,898 | 35,550,466 |
| 営業収益合計 | 907,267 | 66,411,554 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 48,673 |
| 受託者報酬 | 1,947 | 621,865 |
| 委託者報酬 | 101,542 | 32,129,484 |
| その他費用 | 361 | 121,202 |
| 営業費用合計 | 103,908 | 32,921,224 |
| 全事業営業利益 | 803,359 | 33,490,330 |
| 当期経常利益 | 803,359 | 33,490,330 |
| 四半期純利益 | 803,359 | 33,490,330 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 590,034 | 2,317,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706 | 208,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,612 | 591,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,612 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 591,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,891 |
| 分配金 | 167,881 | 31,520,771 |
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