新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,509,208 | 448,150,282 |
| 投資信託受益証券 | 5,687,853,369 | 4,777,184,723 |
| 親投資信託受益証券 | 399,245 | 399,205 |
| 流動資産計 | 5,917,761,822 | 5,225,734,210 |
| 資産の部合計 | 5,917,761,822 | 5,225,734,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 234,325,597 |
| 未払解約金 | 4,407,311 | 5,240,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,934 | 990,522 |
| 未払委託者報酬 | 60,706,834 | 51,180,143 |
| その他未払費用 | 109,268 | 88,110 |
| 流動負債計 | 66,398,347 | 291,825,324 |
| 負債の部合計 | 66,398,347 | 291,825,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,488,583,745 | 4,933,170,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -637,220,270 | 738,402 |
| （分配準備積立金） | 689,583 | 64,675,964 |
| 元本等合計 | 5,851,363,475 | 4,933,908,886 |
| 純資産の部合計 | 5,851,363,475 | 4,933,908,886 |
| 負債・純資産合計 | 5,917,761,822 | 5,225,734,210 |
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