有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	353,087.14	10,356.6284	10,340.0000	-	97.02
	バミューダ			3,656,792,392	3,650,921,095	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	395,083	1.0063	1.0063	-	0.01
	日本			397,611	397,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.07	0.005	15.97
	日本			200,200,000	200,158,000	2023/10/1
2	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.05	0.005	15.96
	日本			200,264,000	200,110,000	2023/8/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.05	0.005	15.96
	日本			200,282,000	200,102,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.01	0.005	15.96
	日本			200,190,000	200,024,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.09	100.08	0.005	7.98
	日本			100,093,000	100,084,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.83
合計	71.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。