有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日 | 第4期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,002,801 | 145,935,653 |
| 有価証券売買等損益 | 35,808,878 | 21,717,432 |
| その他収益 | - | 10,076 |
| 営業収益合計 | 67,811,679 | 167,663,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,772 | 202,611 |
| 受託者報酬 | 648,742 | 2,868,062 |
| 委託者報酬 | 33,518,392 | 148,183,243 |
| その他費用 | 122,109 | 279,890 |
| 営業費用合計 | 34,344,015 | 151,533,806 |
| 営業利益 | 33,467,664 | 16,129,355 |
| 経常利益 | 33,467,664 | 16,129,355 |
| 当期純利益 | 33,467,664 | 16,129,355 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,687,065 | △15,952,996 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,245 | 697,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,574 | 3,138,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,574 | 3,138,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,973 | 469,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,973 | 469,146 |
| 分配金 | 18,405,919 | 33,161,343 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,526 | 2,287,447 |
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