新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,505,409 | 226,559,750 |
| 投資信託受益証券 | 1,080,114,140 | 4,151,379,647 |
| 親投資信託受益証券 | 12,480 | 12,470 |
| 流動資産計 | 1,127,632,029 | 4,377,951,867 |
| 資産の部合計 | 1,127,632,029 | 4,377,951,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,560,616 | 61,798,455 |
| 未払解約金 | － | 16,136,177 |
| 未払受託者報酬 | 182,276 | 712,726 |
| 未払委託者報酬 | 9,417,557 | 36,824,156 |
| 未払利息 | 110 | 526 |
| その他未払費用 | 18,160 | 67,648 |
| 流動負債計 | 15,178,719 | 115,539,688 |
| 負債の部合計 | 15,178,719 | 115,539,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,123,337 | 4,261,962,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,973 | 449,703 |
| （分配準備積立金） | 107,804 | 118,477 |
| 元本等合計 | 1,112,453,310 | 4,262,412,179 |
| 純資産の部合計 | 1,112,453,310 | 4,262,412,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,632,029 | 4,377,951,867 |
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