有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	238,293.91	10,348.9999	10,361.0000	-	97.84
	バミューダ			2,466,103,718	2,468,963,245	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	11,377	1.0054	1.0055	-	0.00
	日本			11,439	11,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.94	99.93	0.005	16.81
	日本			299,844,000	299,811,000	2025/3/1
2	447回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.91	99.92	0.005	16.80
	日本			299,757,000	299,778,000	2025/4/1
3	445回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.94	99.95	0.005	11.21
	日本			199,890,000	199,900,000	2025/2/1
4	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	5.61
	日本			100,006,000	99,994,000	2024/9/1
5	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.98	0.005	5.61
	日本			100,004,000	99,989,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.03
合計	56.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。