- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 20,733,302 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,000 | 0.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 378,448 | 1.78 |
| 純資産総額 | 21,211,750 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,024,446 | 45.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,139,817 | 54.62 |
| 純資産総額 | 66,164,263 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
