有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2019年5月28日至 2020年5月25日	第6期自 2020年5月26日至 2021年5月25日
営業収益
受取配当金	57,492,671	39,184,883
受取利息	-	54
有価証券売買等損益	△102,474,775	252,740,614
営業収益合計	△44,982,104	291,925,551
営業費用
支払利息	63,347	27,457
受託者報酬	1,169,076	832,018
委託者報酬	60,405,450	42,993,483
その他費用	109,035	74,344
営業費用合計	61,746,908	43,927,302
営業利益又は営業損失(△)	△106,729,012	247,998,249
経常利益又は経常損失(△)	△106,729,012	247,998,249
当期純利益又は当期純損失(△)	△106,729,012	247,998,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,122,314	80,927,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	814,666	△112,106,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,920	49,091,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,091,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,920	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,208	2,203,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,208	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,203,299
分配金	-	101,920,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△112,106,948	△68,637