新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書

【提出】

2021年3月25日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月26日至 2019年12月25日	自 2020年6月26日至 2020年12月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	25
受取配当金	32,987,035	25,702,586
有価証券売買等損益	11,971,600	184,618,890
営業収益合計	44,958,635	210,321,501
営業費用
支払利息	38,684	22,602
受託者報酬	679,539	544,762
委託者報酬	35,109,910	28,147,830
その他費用	64,486	48,790
営業費用合計	35,892,619	28,763,984
営業利益又は営業損失（△）	9,066,016	181,557,517
経常利益又は経常損失（△）	9,066,016	181,557,517
四半期純利益又は四半期純損失（△）	9,066,016	181,557,517
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-1,334,564	18,925,348
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-76,296,444	102,759,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,479	18,721,422
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	18,721,422
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,479	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,156	2,297,629
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,156	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,297,629
分配金	－	－