新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,294,525 | 214,009,916 |
| 投資信託受益証券 | 3,527,752,242 | 2,315,130,347 |
| 親投資信託受益証券 | 998,012 | 997,912 |
| 流動資産計 | 3,644,044,779 | 2,530,138,175 |
| 資産の部合計 | 3,644,044,779 | 2,530,138,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 109,604,377 |
| 未払解約金 | 18,561,839 | 14,618,112 |
| 未払受託者報酬 | 616,595 | 442,133 |
| 未払委託者報酬 | 31,859,979 | 22,845,710 |
| その他未払費用 | 55,821 | 39,270 |
| 流動負債計 | 51,094,234 | 147,549,602 |
| 負債の部合計 | 51,094,234 | 147,549,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,246,989 | 2,382,703,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,296,444 | -115,283 |
| （分配準備積立金） | 15,933,358 | 10,981,984 |
| 元本等合計 | 3,592,950,545 | 2,382,588,573 |
| 純資産の部合計 | 3,592,950,545 | 2,382,588,573 |
| 負債・純資産合計 | 3,644,044,779 | 2,530,138,175 |
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