新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,374,234 | 176,675,796 |
| 投資信託受益証券 | 5,790,711,375 | 4,571,522,627 |
| 親投資信託受益証券 | 499,006 | 499,006 |
| 流動資産計 | 6,098,584,615 | 4,748,697,429 |
| 資産の部合計 | 6,098,584,615 | 4,748,697,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,970,723 | － |
| 未払解約金 | 93,484,016 | 8,272,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,470 | 897,409 |
| 未払委託者報酬 | 59,649,957 | 46,368,647 |
| その他未払費用 | 104,198 | 80,043 |
| 流動負債計 | 157,363,364 | 55,618,775 |
| 負債の部合計 | 157,363,364 | 55,618,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,941,447,934 | 4,492,015,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,683 | 201,063,589 |
| （分配準備積立金） | 15,891,434 | 11,667,644 |
| 元本等合計 | 5,941,221,251 | 4,693,078,654 |
| 純資産の部合計 | 5,941,221,251 | 4,693,078,654 |
| 負債・純資産合計 | 6,098,584,615 | 4,748,697,429 |
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