新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書

【提出】

2022年5月25日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月26日至 2021年2月25日	自 2021年8月26日至 2022年2月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	41,462,409	31,862,334
受取利息	117	337
有価証券売買等損益	244,811,252	-135,797,507
営業収益合計	286,273,778	-103,934,836
営業費用
支払利息	28,213	15,727
受託者報酬	897,409	707,529
委託者報酬	46,368,647	36,557,974
その他費用	80,043	62,876
営業費用合計	47,374,312	37,344,106
営業利益又は営業損失（△）	238,899,466	-141,278,942
経常利益又は経常損失（△）	238,899,466	-141,278,942
四半期純利益又は四半期純損失（△）	238,899,466	-141,278,942
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	37,669,443	-2,265,418
中間剰余金又は中間欠損金（△）	506,650	-138,505,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,249	50,236
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,249	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	50,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,218
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,218
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－