- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第35期 (2020年3月31日現在) | 第36期 (2021年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 32,932,013 | 36,734,502 | ||
| 金銭の信託 | 28,548,165 | 25,670,526 | ||
| 有価証券 | 996 | - | ||
| 未収委託者報酬 | 11,487,393 | 16,804,456 | ||
| 未収運用受託報酬 | 4,674,225 | 5,814,654 | ||
| 未収投資助言報酬 | 331,543 | 317,567 | ||
| 未収収益 | 11,674 | 7,412 | ||
| 前払費用 | 480,129 | 724,591 | ||
| その他 | 2,815,351 | 2,419,487 | ||
| 流動資産計 | 81,281,494 | 88,493,198 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,278,455 | 1,119,327 | ||
| 建物 | ※1 | 1,006,793 | ※1 | 915,815 |
| 器具備品 | ※1 | 270,768 | ※1 | 202,902 |
| 建設仮勘定 | 894 | 609 | ||
| 無形固定資産 | 3,524,781 | 3,991,834 | ||
| ソフトウエア | 3,299,065 | 2,878,179 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 221,784 | 1,109,723 | ||
| 電話加入権 | 3,931 | 3,931 | ||
| 投資その他の資産 | 9,482,127 | 11,153,554 | ||
| 投資有価証券 | 261,361 | 261,360 | ||
| 関係会社株式 | 5,299,196 | 5,299,196 | ||
| 長期差入保証金 | 1,302,402 | 1,324,203 | ||
| 繰延税金資産 | 2,508,004 | 3,676,823 | ||
| その他 | 111,162 | 591,970 | ||
| 固定資産計 | 14,285,364 | 16,264,717 | ||
| 資産合計 | 95,566,859 | 104,757,915 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 第35期 (2020年3月31日現在) | 第36期 (2021年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 3,702,906 | 3,730,283 | ||
| 未払金 | 4,803,140 | 7,337,541 | ||
| 未払収益分配金 | 966 | 846 | ||
| 未払償還金 | 9,999 | 9,999 | ||
| 未払手数料 | 4,582,140 | 6,889,193 | ||
| その他未払金 | 210,034 | 437,502 | ||
| 未払費用 | 6,673,320 | 9,713,972 | ||
| 未払法人税等 | 4,090,268 | 4,199,922 | ||
| 未払消費税等 | 1,338,183 | 2,106,617 | ||
| 賞与引当金 | 1,373,328 | 1,789,597 | ||
| 役員賞与引当金 | 65,290 | 76,410 | ||
| 流動負債計 | 22,046,438 | 28,954,345 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 2,118,947 | 2,292,486 | ||
| 時効後支払損引当金 | 174,139 | 157,945 | ||
| 固定負債計 | 2,293,087 | 2,450,431 | ||
| 負債合計 | 24,339,526 | 31,404,777 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | 19,552,957 | 19,552,957 | ||
| 資本準備金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| その他資本剰余金 | 17,124,479 | 17,124,479 | ||
| 利益剰余金 | 49,674,383 | 51,800,187 | ||
| 利益準備金 | 123,293 | 123,293 | ||
| その他利益剰余金 | 49,551,090 | 51,676,893 | ||
| 別途積立金 | 31,680,000 | 31,680,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 17,871,090 | 19,996,893 | ||
| 株主資本計 | 71,227,341 | 73,353,144 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △7 | △6 | ||
| 評価・換算差額等計 | △7 | △6 | ||
| 純資産合計 | 71,227,333 | 73,353,137 | ||
| 負債・純資産合計 | 95,566,859 | 104,757,915 | ||
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