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【提出】: 2019/11/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成27年 8月25日～平成28年 8月25日	252,490,584	161,640,584
第2計算期間	平成28年 8月26日～平成29年 8月25日	230,429,581	235,520,032
第3計算期間	平成29年 8月26日～平成30年 8月27日	10,920,037,310	838,368,633
第4計算期間	平成30年 8月28日～令和 1年 8月26日	1,005,763,055	3,668,442,313

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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