新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,186,157 | 126,897,985 |
| 投資信託受益証券 | 3,342,692,654 | 3,300,792,382 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,729 | 3,981,541 |
| 流動資産計 | 3,465,861,540 | 3,431,671,908 |
| 資産の部合計 | 3,465,861,540 | 3,431,671,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,295,810 |
| 未払受託者報酬 | 595,009 | 579,040 |
| 未払委託者報酬 | 30,744,648 | 29,919,209 |
| その他未払費用 | 52,874 | 51,446 |
| 流動負債計 | 31,392,531 | 34,845,505 |
| 負債の部合計 | 31,392,531 | 34,845,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,060,424,957 | 3,894,015,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -625,955,948 | -497,189,443 |
| （分配準備積立金） | 1,113,521 | 1,067,885 |
| 元本等合計 | 3,434,469,009 | 3,396,826,403 |
| 純資産の部合計 | 3,434,469,009 | 3,396,826,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,465,861,540 | 3,431,671,908 |
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