新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,113,426 | 81,793,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,328,308,850 | 3,111,934,410 |
| 親投資信託受益証券 | 995,725 | 994,934 |
| 流動資産計 | 3,464,418,001 | 3,194,723,032 |
| 資産の部合計 | 3,464,418,001 | 3,194,723,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 860,047 |
| 未払受託者報酬 | 596,769 | 548,166 |
| 未払委託者報酬 | 30,835,198 | 28,324,787 |
| その他未払費用 | 53,024 | 48,707 |
| 流動負債計 | 31,484,991 | 29,781,707 |
| 負債の部合計 | 31,484,991 | 29,781,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,868,518,260 | 3,624,805,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,585,250 | -459,864,551 |
| （分配準備積立金） | 1,391,108 | 1,279,591 |
| 元本等合計 | 3,432,933,010 | 3,164,941,325 |
| 純資産の部合計 | 3,432,933,010 | 3,164,941,325 |
| 負債・純資産合計 | 3,464,418,001 | 3,194,723,032 |
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