新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,793,688 | 76,522,485 |
| 投資信託受益証券 | 3,111,934,410 | 2,884,879,952 |
| 親投資信託受益証券 | 994,934 | 994,340 |
| 流動資産計 | 3,194,723,032 | 2,962,396,777 |
| 資産の部合計 | 3,194,723,032 | 2,962,396,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 860,047 | － |
| 未払受託者報酬 | 548,166 | 505,073 |
| 未払委託者報酬 | 28,324,787 | 26,097,325 |
| その他未払費用 | 48,707 | 44,857 |
| 流動負債計 | 29,781,707 | 26,647,255 |
| 負債の部合計 | 29,781,707 | 26,647,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,805,876 | 3,305,889,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,864,551 | -370,139,564 |
| （分配準備積立金） | 1,279,591 | 1,167,006 |
| 元本等合計 | 3,164,941,325 | 2,935,749,522 |
| 純資産の部合計 | 3,164,941,325 | 2,935,749,522 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,723,032 | 2,962,396,777 |
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