- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月25日現在 | 第3期 平成29年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,005,864 | 17,604,296 |
| 投資信託受益証券 | 266,395,629 | 244,428,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,403 |
| 流動資産合計 | 288,401,493 | 263,032,511 |
| 資産合計 | 288,401,493 | 263,032,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,979,122 | 12,281,560 |
| 未払受託者報酬 | 57,356 | 48,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,288 | 2,511,567 |
| 未払利息 | 33 | 33 |
| その他未払費用 | 15,230 | 10,024 |
| 流動負債合計 | 12,015,029 | 14,851,804 |
| 負債合計 | 12,015,029 | 14,851,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,280,700 | 248,112,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,764 | 68,365 |
| (分配準備積立金) | 103,947 | 32,747 |
| 元本等合計 | 276,386,464 | 248,180,707 |
| 純資産合計 | 276,386,464 | 248,180,707 |
| 負債純資産合計 | 288,401,493 | 263,032,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
