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【提出】: 2019/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成26年11月25日～平成27年11月25日	1,055,987,794	258,315,584
第2計算期間	平成27年11月26日～平成28年11月25日	54,978,963	576,370,473
第3計算期間	平成28年11月26日～平成29年11月27日	147,557,660	175,726,018
第4計算期間	平成29年11月28日～平成30年11月26日	13,814,330,576	1,721,121,027

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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