有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成29年11月28日至平成30年11月26日	第5期自平成30年11月27日至令和1年11月25日
営業収益
受取配当金	214,950,039	152,509,050
有価証券売買等損益	△482,337,895	446,150,880
その他収益	85,465	-
営業収益合計	△267,302,391	598,659,930
営業費用
支払利息	297,068	206,409
受託者報酬	4,252,659	3,079,092
委託者報酬	219,720,502	159,087,246
その他費用	421,944	292,390
営業費用合計	224,692,173	162,665,137
営業利益又は営業損失(△)	△491,994,564	435,994,793
経常利益又は経常損失(△)	△491,994,564	435,994,793
当期純利益又は当期純損失(△)	△491,994,564	435,994,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,681,660	102,499,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)	68,365	△446,615,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,144,299	160,195,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	160,195,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,144,299	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	515,595	4,333,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	515,595	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,333,165
分配金	-	40,171,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△446,615,835	2,570,128