新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年6月25日
- -111万
- 2017年6月26日
- 63,760
- 2018年6月25日
- -104万
- 2019年6月25日
- 1億811万
個別
- 2019年6月25日
- 1億811万
- 2020年6月25日
- -3045万
- 2021年6月25日
- 340万
- 2022年6月27日
- -3164万
- 2023年6月26日
- -72万
- 2024年6月25日 -354.31%
- -327万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/09/25 9:01
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) △13,542,341 △54,071,222 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △721,897 △3,279,656 期首剰余金又は期首欠損金(△) △690,939,576 △572,045,140
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