生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,895,196 | 11,080,317 |
| コール・ローン | 83,431,325 | 100,735,133 |
| 株式 | 1,856,922,887 | 1,920,754,620 |
| 未収入金 | 63,307,475 | 2,912,099 |
| 未収配当金 | 6,915,688 | 5,247,224 |
| 流動資産計 | 2,014,472,571 | 2,040,729,393 |
| 資産の部合計 | 2,014,472,571 | 2,040,729,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,547,228 | － |
| 未払収益分配金 | 11,160,445 | 9,224,091 |
| 未払解約金 | 5,190,076 | 8,583,384 |
| 未払受託者報酬 | 546,013 | 538,565 |
| 未払委託者報酬 | 12,558,480 | 12,388,121 |
| その他未払費用 | 37,279 | 34,816 |
| 流動負債計 | 86,039,521 | 30,768,977 |
| 負債の部合計 | 86,039,521 | 30,768,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,395,055,732 | 1,153,011,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,377,318 | 856,949,032 |
| （分配準備積立金） | 425,958,372 | 691,017,520 |
| 元本等合計 | 1,928,433,050 | 2,009,960,416 |
| 純資産の部合計 | 1,928,433,050 | 2,009,960,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,472,571 | 2,040,729,393 |
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