生活基盤関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月1日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月1日至 2020年11月2日	自 2020年11月3日至 2021年11月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	171
受取配当金	17,604,879	26,244,838
有価証券売買等損益	456,563,317	461,770,164
為替差損益	-6,705,712	15,798,879
その他収益	6,437	226,143
営業収益合計	467,468,921	504,040,195
営業費用
支払利息	25,159	13,451
受託者報酬	1,026,581	1,131,797
委託者報酬	23,613,379	26,033,297
その他費用	116,716	106,475
営業費用合計	24,781,835	27,285,020
営業利益又は営業損失（△）	442,687,086	476,755,175
経常利益又は経常損失（△）	442,687,086	476,755,175
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	442,687,086	476,755,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,869,474	49,729,404
中間剰余金又は中間欠損金（△）	856,949,032	1,167,859,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,967,550	73,841,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,967,550	73,841,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,989,357	182,039,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,989,357	182,039,766
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,224,091	7,916,809