生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,427,089 | 8,389,143 |
| コール・ローン | 66,541,016 | 111,340,379 |
| 株式 | 1,680,283,262 | 1,612,440,565 |
| 未収配当金 | 8,535,119 | 12,740,925 |
| 流動資産計 | 1,760,786,486 | 1,744,911,012 |
| 資産の部合計 | 1,760,786,486 | 1,744,911,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,709,248 | 7,291,674 |
| 未払解約金 | 77,385 | 115,754 |
| 未払受託者報酬 | 475,026 | 507,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,926,826 | 11,664,789 |
| その他未払費用 | 30,314 | 32,366 |
| 流動負債計 | 19,218,799 | 19,611,698 |
| 負債の部合計 | 19,218,799 | 19,611,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,656,016 | 911,459,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,911,671 | 813,840,025 |
| （分配準備積立金） | 850,819,022 | 770,109,221 |
| 元本等合計 | 1,741,567,687 | 1,725,299,314 |
| 純資産の部合計 | 1,741,567,687 | 1,725,299,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,786,486 | 1,744,911,012 |
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