有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和1年10月31日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	14,000	1,600.00	22,400,000
	五洋建設	42,000	667.00	28,014,000
	カカクコム	13,000	2,523.00	32,799,000
	エムスリー	10,000	2,604.00	26,040,000
	エスプール	60,000	656.00	39,360,000
	手間いらず	4,000	4,630.00	18,520,000
	神戸物産	16,000	3,205.00	51,280,000
	グリムス	9,000	2,033.00	18,297,000
	オイシックス・ラ・大地	14,000	1,402.00	19,628,000
	オープンハウス	8,000	2,781.00	22,248,000
	シップヘルスケアホールディングス	7,000	4,630.00	32,410,000
	セブン&アイ・ホールディングス	5,000	4,100.00	20,500,000
	GA technologies	7,000	2,950.00	20,650,000
	スシローグローバルホールディングス	6,000	7,430.00	44,580,000
	エニグモ	26,000	957.00	24,882,000
	メディアドゥホールディングス	6,000	3,385.00	20,310,000
	テクマトリックス	14,000	2,435.00	34,090,000
	GMOペイメントゲートウェイ	5,500	7,990.00	43,945,000
	すららネット	8,000	3,150.00	25,200,000
	イーソル	10,000	1,468.00	14,680,000
	EDULAB	4,000	5,890.00	23,560,000
	Link-U	1,600	3,690.00	5,904,000
	中外製薬	3,000	9,150.00	27,450,000
	ロート製薬	3,000	3,275.00	9,825,000
	JCRファーマ	2,200	8,380.00	18,436,000
	そーせいグループ	10,000	2,545.00	25,450,000
	ペプチドリーム	5,000	5,460.00	27,300,000
	Zホールディングス	60,000	334.00	20,040,000
	オリコン	13,000	1,351.00	17,563,000
	横河ブリッジホールディングス	12,000	1,998.00	23,976,000
	弁護士ドットコム	3,000	5,010.00	15,030,000
	豊田自動織機	5,600	6,560.00	36,736,000
	ダイキン工業	2,500	15,230.00	38,075,000
	ダイフク	5,500	5,810.00	31,955,000
	アマノ	7,000	3,220.00	22,540,000
	日立製作所	8,000	4,069.00	32,552,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	9,000	2,935.00	26,415,000
	クックビズ	5,900	2,500.00	14,750,000
	オムロン	3,500	6,400.00	22,400,000
	日本電気	6,500	4,300.00	27,950,000
	アンリツ	13,000	2,081.00	27,053,000
	ソニー	6,000	6,625.00	39,750,000
	TOA	17,000	1,249.00	21,233,000
	ベルトラ	18,000	1,303.00	23,454,000
	ライフネット生命保険	35,000	702.00	24,570,000
	トヨタ自動車	7,500	7,542.00	56,565,000
	SUBARU	7,000	3,123.00	21,861,000
	ワークマン	2,500	7,700.00	19,250,000
	朝日インテック	10,000	2,990.00	29,900,000
	任天堂	700	38,620.00	27,034,000
	日立ハイテクノロジーズ	4,000	6,760.00	27,040,000
	第一生命ホールディングス	13,000	1,785.50	23,211,500
	カチタス	6,000	4,695.00	28,170,000
	東海旅客鉄道	1,300	22,295.00	28,983,500
	SOU	3,000	2,218.00	6,654,000
	ギフト	8,000	4,610.00	36,880,000
	光通信	1,500	23,820.00	35,730,000
	ファイバーゲート	15,000	1,433.00	21,495,000
	ニトリホールディングス	2,500	16,510.00	41,275,000
	ファーストリテイリング	500	67,050.00	33,525,000
日本円 小計		626,300		1,601,374,000
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	100	1,779.990	177,999.000
	VERIZON COMM INC	3,000	60.820	182,460.000
	JPMORGAN CHASE & CO	1,500	125.730	188,595.000
	THE WALT DISNEY CO	1,500	129.600	194,400.000
	BANK OF AMERICA CORP	6,200	31.620	196,044.000
	NEXTERA ENERGY INC	900	235.460	211,914.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,500	116.880	175,320.000
	UNION PACIFIC CORP	1,000	167.950	167,950.000
	MASTERCARD INC	900	277.150	249,435.000
	VISA INC	1,200	179.250	215,100.000
	ALPHABET INC-CL A	150	1,260.700	189,105.000
アメリカ・ドル 小計		17,950		2,148,322.000
				(233,909,299)
カナダ・ドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,200	119.010	261,822.000
カナダ・ドル 小計		2,200		261,822.000
				(21,639,588)
合計		646,450		1,856,922,887
				(255,548,887)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	11銘柄	12.13	12.60
カナダ・ドル	株式	1銘柄	1.12	1.17

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。