- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年10月31日現在 | 第9期中間計算期間末 2023年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,427,089 | 6,193,683 |
| 金銭信託 | - | 455,008 |
| コール・ローン | 66,541,016 | 75,870,411 |
| 株式 | 1,680,283,262 | 1,682,718,792 |
| 未収入金 | - | 9,507,507 |
| 未収配当金 | 8,535,119 | 13,040,243 |
| 流動資産合計 | 1,760,786,486 | 1,787,785,644 |
| 資産合計 | 1,760,786,486 | 1,787,785,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,709,248 | - |
| 未払解約金 | 77,385 | 3,056,615 |
| 未払受託者報酬 | 475,026 | 468,605 |
| 未払委託者報酬 | 10,926,826 | 10,778,604 |
| 未払利息 | - | 356 |
| その他未払費用 | 30,314 | 29,892 |
| 流動負債合計 | 19,218,799 | 14,334,072 |
| 負債合計 | 19,218,799 | 14,334,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,656,016 | 961,404,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 777,911,671 | 812,046,851 |
| (分配準備積立金) | 850,819,022 | 821,476,671 |
| 元本等合計 | 1,741,567,687 | 1,773,451,572 |
| 純資産合計 | 1,741,567,687 | 1,773,451,572 |
| 負債純資産合計 | 1,760,786,486 | 1,787,785,644 |
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