新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月6日 至 2017年12月5日 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,410,032 | -6,145,243 |
| その他収益 | － | 1,145 |
| 営業収益合計 | 28,410,032 | -6,144,098 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,472 | 1,336 |
| 受託者報酬 | 82,592 | 43,936 |
| 委託者報酬 | 2,394,932 | 1,273,970 |
| その他費用 | 11,268 | 3,108 |
| 営業費用合計 | 2,490,264 | 1,322,350 |
| 全事業営業利益 | 25,919,768 | -7,466,448 |
| 当期経常利益 | 25,919,768 | -7,466,448 |
| 四半期純利益 | 25,919,768 | -7,466,448 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 80,687 | -2,662,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,672,796 | 4,190,224 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,436 | 2,489,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,609,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,436 | 879,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,938 | 12,269,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,938 | 12,260,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,836 |
| 分配金 | 5,341,833 | 3,897,865 |
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