新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,741,460 | 2,006,653 |
| 親投資信託受益証券 | 149,664,803 | 143,925,834 |
| 流動資産計 | 152,606,263 | 145,932,487 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 資産の部合計 | 152,606,263 | 145,932,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,044 | 104,420 |
| 未払解約金 | 4,131 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,982 | 41,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,612 | 1,191,142 |
| その他未払費用 | 2,479 | 2,522 |
| 流動負債計 | 1,316,248 | 1,339,125 |
| 負債の部合計 | 1,316,248 | 1,339,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,044,220 | 104,420,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,245,795 | 40,172,808 |
| （分配準備積立金） | 27,156,331 | 24,702,005 |
| 元本等合計 | 151,290,015 | 144,593,362 |
| 純資産の部合計 | 151,290,015 | 144,593,362 |
| 負債・純資産合計 | 152,606,263 | 145,932,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
