AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,902,517,841 | 1,940,891,916 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,902,517,841 | 1,940,891,916 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,842,903 | 29,836,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,674,938 | 1,911,055,791 |
| 流動資産計 | 1,902,517,841 | 1,940,891,916 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,635,059 | 12,538,631 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,784,713 | 1,515,606 |
| 未払解約金 | － | 4,475,110 |
| 未払受託者報酬 | 448,985 | 502,514 |
| 未払委託者報酬 | 5,387,718 | 6,030,184 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 13,590 | 15,217 |
| 流動負債計 | 7,635,059 | 12,538,631 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,894,882,782 | 1,928,353,285 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,713,286 | 1,515,606,066 |
| 元本等合計 | 1,894,882,782 | 1,928,353,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,169,496 | 412,747,219 |
| （分配準備積立金） | 178,265,134 | 459,789,896 |
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