AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,385,201 | 4,071,850 |
| 親投資信託受益証券 | 805,318,084 | 868,775,969 |
| 流動資産計 | 811,603,285 | 872,847,819 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 資産の部合計 | 811,603,285 | 872,847,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 893,322 | 853,588 |
| 未払受託者報酬 | 404,714 | 232,484 |
| 未払委託者報酬 | 4,856,965 | 2,790,359 |
| その他未払費用 | 11,922 | 6,598 |
| 流動負債計 | 6,166,923 | 3,883,029 |
| 負債の部合計 | 6,166,923 | 3,883,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,322,294 | 853,588,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,885,932 | 15,376,527 |
| （分配準備積立金） | 247,644,458 | 232,726,993 |
| 元本等合計 | 805,436,362 | 868,964,790 |
| 純資産の部合計 | 805,436,362 | 868,964,790 |
| 負債・純資産合計 | 811,603,285 | 872,847,819 |
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