AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,193,946 | 8,382,367 |
| 親投資信託受益証券 | 2,165,796,992 | 2,211,941,654 |
| 未収入金 | 1,417,000 | 1,646,000 |
| 流動資産計 | 2,177,407,938 | 2,221,970,021 |
| 資産の部合計 | 2,177,407,938 | 2,221,970,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,598,888 | 1,597,614 |
| 未払解約金 | 3,122,478 | 5,839 |
| 未払受託者報酬 | 499,479 | 620,245 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,248 | 7,443,238 |
| その他未払費用 | 14,102 | 17,512 |
| 流動負債計 | 11,229,195 | 9,684,448 |
| 負債の部合計 | 11,229,195 | 9,684,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,888,315 | 1,597,614,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,290,428 | 614,671,522 |
| （分配準備積立金） | 368,237,916 | 397,176,748 |
| 元本等合計 | 2,166,178,743 | 2,212,285,573 |
| 純資産の部合計 | 2,166,178,743 | 2,212,285,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,407,938 | 2,221,970,021 |
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