有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第36期 (2021年3月31日現在) | 第37期 (2022年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 36,734 | 31,421 | ||
| 金銭の信託 | 25,670 | 30,332 | ||
| 未収委託者報酬 | 16,804 | 17,567 | ||
| 未収運用受託報酬 | 5,814 | 4,348 | ||
| 未収投資助言報酬 | 317 | 309 | ||
| 未収収益 | 7 | 5 | ||
| 前払費用 | 724 | 1,167 | ||
| その他 | 2,419 | 2,673 | ||
| 流動資産計 | 88,493 | 87,826 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,119 | 1,268 | ||
| 建物 | ※1 | 915 | ※1 | 1,109 |
| 器具備品 | ※1 | 202 | ※1 | 158 |
| 建設仮勘定 | 0 | - | ||
| 無形固定資産 | 3,991 | 4,561 | ||
| ソフトウエア | 2,878 | 3,107 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,109 | 1,449 | ||
| 電話加入権 | 3 | 3 | ||
| 投資その他の資産 | 11,153 | 10,153 | ||
| 投資有価証券 | 261 | 241 | ||
| 関係会社株式 | 5,299 | 5,349 | ||
| 長期差入保証金 | 1,324 | 1,102 | ||
| 繰延税金資産 | 3,676 | 3,092 | ||
| その他 | 591 | 367 | ||
| 固定資産計 | 16,264 | 15,983 | ||
| 資産合計 | 104,757 | 103,810 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 第36期 (2021年3月31日現在) | 第37期 (2022年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 3,730 | 1,445 | ||
| 未払金 | 7,337 | 7,616 | ||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | ||
| 未払償還金 | 9 | 9 | ||
| 未払手数料 | 6,889 | 7,430 | ||
| その他未払金 | 437 | 175 | ||
| 未払費用 | 9,713 | 8,501 | ||
| 未払法人税等 | 4,199 | 2,683 | ||
| 未払消費税等 | 2,106 | 1,330 | ||
| 賞与引当金 | 1,789 | 1,933 | ||
| 役員賞与引当金 | 76 | 69 | ||
| 流動負債計 | 28,954 | 23,581 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 2,292 | 2,507 | ||
| 時効後支払損引当金 | 157 | 147 | ||
| 固定負債計 | 2,450 | 2,655 | ||
| 負債合計 | 31,404 | 26,236 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||
| 資本剰余金 | 19,552 | 19,552 | ||
| 資本準備金 | 2,428 | 2,428 | ||
| その他資本剰余金 | 17,124 | 17,124 | ||
| 利益剰余金 | 51,800 | 56,020 | ||
| 利益準備金 | 123 | 123 | ||
| その他利益剰余金 | 51,676 | 55,896 | ||
| 別途積立金 | 31,680 | 31,680 | ||
| 繰越利益剰余金 | 19,996 | 24,216 | ||
| 株主資本計 | 73,353 | 77,573 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 | ||
| 評価・換算差額等計 | △0 | △0 | ||
| 純資産合計 | 73,353 | 77,573 | ||
| 負債・純資産合計 | 104,757 | 103,810 | ||
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