有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 395,846,503 | 396,257,343 | 0.9635 | 0.9645 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月15日) | 1,053,134,689 | 1,054,354,478 | 0.8634 | 0.8644 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 2,345,801,698 | 2,348,185,755 | 0.9840 | 0.9850 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月17日) | 2,196,001,570 | 2,198,345,213 | 0.9370 | 0.9380 |
| 平成27年10月末日 | 1,181,993,778 | ― | 0.8938 | ― | |
| 11月末日 | 1,327,853,614 | ― | 0.9074 | ― | |
| 12月末日 | 1,430,735,096 | ― | 0.9080 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,521,216,208 | ― | 0.9268 | ― | |
| 2月末日 | 1,692,562,406 | ― | 0.9769 | ― | |
| 3月末日 | 2,326,029,294 | ― | 0.9864 | ― | |
| 4月末日 | 2,436,286,821 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 2,404,069,022 | ― | 0.9879 | ― | |
| 6月末日 | 2,367,642,348 | ― | 0.9637 | ― | |
| 7月末日 | 2,430,866,515 | ― | 0.9783 | ― | |
| 8月末日 | 2,305,301,796 | ― | 0.9588 | ― | |
| 9月末日 | 2,259,428,533 | ― | 0.9618 | ― | |
| 10月末日 | 2,157,571,002 | ― | 0.9414 | ― | |
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