ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,642,480 | 62,010,304 |
| 投資信託受益証券 | 1,098,720,432 | 1,010,537,957 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,115 | 3,415,115 |
| 流動資産計 | 1,144,778,027 | 1,075,963,376 |
| 資産の部合計 | 1,144,778,027 | 1,075,963,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,025,333 | 5,974,254 |
| 未払解約金 | 85,593 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,318 | 29,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,081 | 1,001,708 |
| その他未払費用 | 3,153 | 2,649 |
| 流動負債計 | 7,280,478 | 7,008,063 |
| 負債の部合計 | 7,280,478 | 7,008,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,066,743 | 1,194,850,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,569,194 | -125,895,579 |
| （分配準備積立金） | 17,948,783 | 15,682,344 |
| 元本等合計 | 1,137,497,549 | 1,068,955,313 |
| 純資産の部合計 | 1,137,497,549 | 1,068,955,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,778,027 | 1,075,963,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
