ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| コール・ローン | 33,232,911 | 52,021,761 |
| 投資信託受益証券 | 974,789,927 | 1,387,837,501 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,115 | 3,415,115 |
| 流動資産計 | 1,034,437,953 | 1,443,274,377 |
| 資産の部合計 | 1,034,437,953 | 1,443,274,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,918,952 | 3,806,344 |
| 未払収益分配金 | 5,557,809 | 7,736,491 |
| 未払受託者報酬 | 26,027 | 39,989 |
| 未払委託者報酬 | 885,066 | 1,359,952 |
| その他未払費用 | 2,320 | 3,544 |
| 流動負債計 | 25,390,174 | 12,946,320 |
| 負債の部合計 | 25,390,174 | 12,946,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,561,855 | 1,547,298,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,514,076 | -116,970,239 |
| （分配準備積立金） | 9,015,954 | － |
| 元本等合計 | 1,009,047,779 | 1,430,328,057 |
| 純資産の部合計 | 1,009,047,779 | 1,430,328,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,437,953 | 1,443,274,377 |
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