ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| コール・ローン | 67,267,884 | 38,363,464 |
| 投資信託受益証券 | 1,517,185,275 | 1,635,961,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,776 | 3,414,776 |
| 流動資産計 | 1,587,867,935 | 1,696,739,945 |
| 資産の部合計 | 1,587,867,935 | 1,696,739,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,596,018 | 4,531,121 |
| 未払解約金 | － | 320 |
| 未払受託者報酬 | 40,406 | 43,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,096 | 1,480,052 |
| その他未払費用 | 3,582 | 3,861 |
| 流動負債計 | 10,014,102 | 6,058,879 |
| 負債の部合計 | 10,014,102 | 6,058,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,203,669 | 1,812,448,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,349,836 | -121,767,533 |
| （分配準備積立金） | － | 5,766,158 |
| 元本等合計 | 1,577,853,833 | 1,690,681,066 |
| 純資産の部合計 | 1,577,853,833 | 1,690,681,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,867,935 | 1,696,739,945 |
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