ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,137,395 | 34,400,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,426,986 | 3,437,161 |
| 流動資産計 | 1,024,428,636 | 978,357,707 |
| 投資信託受益証券 | 997,864,255 | 940,520,281 |
| 資産の部合計 | 1,024,428,636 | 978,357,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,889 | 28,183 |
| 未払委託者報酬 | 982,549 | 958,480 |
| 流動負債計 | 3,224,937 | 3,032,454 |
| 未払収益分配金 | 2,210,946 | 2,043,301 |
| その他未払費用 | 2,553 | 2,490 |
| 負債の部合計 | 3,224,937 | 3,032,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,378,652 | 817,320,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,825,047 | 158,004,515 |
| （分配準備積立金） | 211,339,341 | 218,930,078 |
| 元本等合計 | 1,021,203,699 | 975,325,253 |
| 純資産の部合計 | 1,021,203,699 | 975,325,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,428,636 | 978,357,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
