有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

第3【ファンドの経理状況】
○ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
○ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
○ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
○ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
○ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
○ハイブリッド証券ファンド中国元コース
○ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期特定期間(平成30年10月13日から平成31年 4月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
○ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期特定期間(平成30年10月13日から平成31年 4月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(平成30年10月13日から平成31年 4月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。