有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	417,375,044	206,932,962
第5特定期間	200,657,473	282,899,267
第6特定期間	6,930,067	97,027,202
第7特定期間	592,494,028	294,482,016
第8特定期間	941,593,189	158,218,490
第9特定期間	549,086,314	429,635,416
第10特定期間	1,589,637,442	818,900,694
第11特定期間	530,282,202	456,350,083
第12特定期間	625,774,290	974,203,105
第13特定期間	145,921,708	782,282,084
第14特定期間	106,596,997	366,272,051
第15特定期間	250,038,112	598,953,665
第16特定期間	398,690,501	202,881,263
第17特定期間	154,448,885	199,373,858
第18特定期間	68,642,438	240,732,335
第19特定期間	14,554,792	451,230,663
第20特定期間	131,129,868	253,322,120
第21特定期間	64,122,495	74,338,346
第22特定期間	8,505,698	91,794,735
第23特定期間	597,999,270	162,262,829

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	1,672,907,576	3,217,388,026
第5特定期間	1,148,442,010	2,749,650,841
第6特定期間	1,494,965,406	1,973,998,890
第7特定期間	917,339,792	1,781,457,479
第8特定期間	202,242,188	1,094,484,806
第9特定期間	462,742,702	701,423,851
第10特定期間	954,263,528	656,937,490
第11特定期間	343,972,081	230,162,160
第12特定期間	208,308,547	555,946,274
第13特定期間	68,379,077	964,159,260
第14特定期間	63,303,545	244,997,153
第15特定期間	128,635,312	284,723,915
第16特定期間	244,089,464	404,584,214
第17特定期間	130,893,401	224,180,000
第18特定期間	19,490,266	335,308,658
第19特定期間	32,528,706	249,467,335
第20特定期間	10,451,305	223,563,237
第21特定期間	13,752,452	216,869,172
第22特定期間	7,130,820	239,883,662
第23特定期間	9,466,414	110,705,416

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	6,867,459,391	35,213,845,111
第5特定期間	5,898,874,664	14,864,361,212
第6特定期間	5,184,135,231	11,006,814,351
第7特定期間	9,292,913,236	7,327,324,395
第8特定期間	2,185,065,819	8,152,259,953
第9特定期間	1,723,140,971	8,508,820,705
第10特定期間	1,902,725,366	8,512,107,773
第11特定期間	1,618,667,591	4,486,117,179
第12特定期間	2,206,669,418	5,264,456,264
第13特定期間	1,589,379,845	3,993,056,719
第14特定期間	1,119,212,162	3,404,238,062
第15特定期間	784,231,764	3,003,363,255
第16特定期間	1,185,690,318	2,336,777,201
第17特定期間	507,360,362	1,877,547,045
第18特定期間	552,121,852	2,484,114,108
第19特定期間	169,890,629	1,633,583,250
第20特定期間	161,862,408	1,310,432,816
第21特定期間	170,847,983	1,652,277,900
第22特定期間	108,300,612	1,362,631,633
第23特定期間	109,167,159	1,304,143,774

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	182,926,816	229,965,429
第5特定期間	2,406,843	326,058,216
第6特定期間	22,637,932	44,440,784
第7特定期間	42,385,692	182,225,618
第8特定期間	2,772,513	35,757,321
第9特定期間	1,148,199	58,720,159
第10特定期間	35,525,450	13,347,195
第11特定期間	1,033,271,345	135,793,768
第12特定期間	302,495,712	460,778,160
第13特定期間	147,462,481	170,572,464
第14特定期間	39,773,313	147,515,538
第15特定期間	2,566,923,827	144,217,112
第16特定期間	1,033,199,427	343,595,772
第17特定期間	138,029,632	1,069,191,386
第18特定期間	64,267,179	1,041,649,128
第19特定期間	50,133,737	318,424,431
第20特定期間	44,233,255	303,994,004
第21特定期間	83,477,066	299,865,413
第22特定期間	33,072,497	198,065,739
第23特定期間	15,250,453	228,807,938

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	69,920,664	312,460,863
第5特定期間	425,776,801	175,499,779
第6特定期間	28,196,165	131,529,775
第7特定期間	248,005,913	515,864,470
第8特定期間	40,914,420	61,555,468
第9特定期間	45,655,539	237,833,096
第10特定期間	81,881,126	102,707,986
第11特定期間	122,884,893	24,936,434
第12特定期間	79,628,268	39,958,969
第13特定期間	32,692,095	141,028,085
第14特定期間	78,375,389	193,504,468
第15特定期間	232,636,933	36,667,630
第16特定期間	804,479,267	170,010,328
第17特定期間	239,578,963	112,886,176
第18特定期間	51,609,817	170,638,154
第19特定期間	60,911,326	166,154,780
第20特定期間	39,522,305	573,979,186
第21特定期間	44,862,742	170,432,220
第22特定期間	37,958,257	78,640,235
第23特定期間	44,101,104	96,750,683

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	103,054,498	581,988,055
第5特定期間	9,179,274	769,001,854
第6特定期間	3,966,809	247,001,872
第7特定期間	22,515,991	315,238,232
第8特定期間	4,470,861	299,174,197
第9特定期間	51,287,855	280,647,612
第10特定期間	4,825,008	170,589,896
第11特定期間	15,587,776	43,737,308
第12特定期間	1,893,117	51,685,933
第13特定期間	23,634,440	43,060,132
第14特定期間	1,288,534	208,007,869
第15特定期間	1,327,288	57,382,884
第16特定期間	7,558,491	30,014,115
第17特定期間	3,691,064	11,989,939
第18特定期間	5,876,473	11,300,175
第19特定期間	1,890,445	16,116,575
第20特定期間	2,227,269	26,606,266
第21特定期間	2,885,771	71,904,841
第22特定期間	24,662,775	11,350,524
第23特定期間	32,140,471	12,320,221

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

	設定口数	解約口数
第4特定期間	207,879,890	109,211,018
第5特定期間	253,585,084	210,535,149
第6特定期間	141,746,767	198,280,244
第7特定期間	262,570,721	229,247,328
第8特定期間	192,289,462	128,492,342
第9特定期間	22,448,990	245,360,488
第10特定期間	21,915,540	90,560,936
第11特定期間	13,892,785	11,318,441
第12特定期間	1,524,709	32,595,799
第13特定期間	17,972,257	27,090,103
第14特定期間	7,138,880	37,488,486
第15特定期間	8,615,254	27,529,613
第16特定期間	2,881,885	9,085,696
第17特定期間	12,505,301	28,566,662
第18特定期間	4,014,345	16,741,556
第19特定期間	21,710,240	49,365,743
第20特定期間	10,399,371	5,696,517
第21特定期間	8,501,798	8,186,832
第22特定期間	5,772,856	11,818,657
第23特定期間	6,077,731	11,023,724

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	610,300,742	0
第2特定期間	19,556,911	7,154,702
第3特定期間	40,891,068	2,166,466
第4特定期間	15,069,563	100,171,157
第5特定期間	249,822	44,003,339
第6特定期間	115,115	6,237,145
第7特定期間	275,176	0
第8特定期間	3,169,087,312	104,257,171
第9特定期間	6,877,718,744	798,671,437
第10特定期間	415,328,724	932,556,728
第11特定期間	174,904,911	4,184,297,130
第12特定期間	195,475,771	1,534,446,897
第13特定期間	166,643,197	1,059,427,086
第14特定期間	75,089,897	519,832,520
第15特定期間	34,400,816	555,656,650
第16特定期間	14,940,827	415,215,276

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	12,000,000	0
第2特定期間	70,929	50,000
第3特定期間	316,613,323	36,817
第4特定期間	30,485,960	295,639,210
第5特定期間	68,009,516	7,902,516
第6特定期間	8,971,477	43,073,094
第7特定期間	8,864,396	40,879,664
第8特定期間	55,568,897	1,090,868
第9特定期間	4,487,010,344	57,933,276
第10特定期間	3,869,083,775	291,965,681
第11特定期間	1,002,289,783	1,136,887,180
第12特定期間	1,873,585,871	1,063,947,316
第13特定期間	1,477,090,825	1,836,184,689
第14特定期間	1,343,986,375	2,047,789,865
第15特定期間	287,558,512	2,415,939,930
第16特定期間	68,654,471	1,592,746,133

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

	設定口数	解約口数
第4計算期間	116,739,270	50,794,965
第5計算期間	136,483,189	75,954,198
第6計算期間	19,746,229	24,436,213
第7計算期間	10,606,236	43,752,291
第8計算期間	32,347,448	38,698,273
第9計算期間	31,973,730	56,084,642
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	113,564,929	112,470,708
第13計算期間	3,124,176	1,094,221
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	3,124,176
第17計算期間	25,153,162	0
第18計算期間	1,924,057	0
第19計算期間	0	25,153,162
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	69,892,679
第22計算期間	0	1,924,057
第23計算期間	0	0

(注)本邦外における設定及び解約はありません。