有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

(3)【信託報酬等】
各通貨コース

各ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファ ンドから支払われます。 支払先 内訳(税抜) 主な役務 委託会社 年率0.40% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社 年率0.62% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
投資対象とする 外国投資信託	サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55% ※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とするファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等(サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175%相当を上限とします。)を間接的に負担します。
実質的な負担	各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.684%(税抜1.6%)程度 ※上記はサブデット・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

マネープールファンド
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.0648%～年率0.6480%(税抜0.06%～税抜0.60%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※当月の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌月の最初の営業日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート(短資協会が日々発表する無担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値)に応じた下表の率とします。

月中平均コール・レート	0.15%未満	0.15%以上 0.30%未満	0.30%以上 0.60%未満	0.60%以上 1.00%未満	1.00%以上
信託報酬 (対純資産総額・年率) 税込 (税抜)	0.0648% (0.06%)	0.1620% (0.15%)	0.3240% (0.30%)	0.5400% (0.50%)	0.6480% (0.60%)
支払先	内訳(税抜)(年率)						主な役務
委託会社	0.02%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.02%	0.05%	0.10%	0.20%	0.20%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.02%	0.05%	0.10%	0.10%	0.10%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価