- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日 | 第18期特定期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,988,800 | 57,501,672 |
| 有価証券売買等損益 | △167,862,380 | 9,149,789 |
| その他収益 | 11,571 | - |
| 営業収益合計 | △104,862,009 | 66,651,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,875 | 20,125 |
| 受託者報酬 | 324,072 | 292,694 |
| 委託者報酬 | 11,018,363 | 9,951,599 |
| その他費用 | 32,346 | 29,098 |
| 営業費用合計 | 11,391,656 | 10,293,516 |
| 営業利益 | △116,253,665 | 56,357,945 |
| 経常利益 | △116,253,665 | 56,357,945 |
| 当期純利益 | △116,253,665 | 56,357,945 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,337,178 | 919,262 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,796,435 | △108,277,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,570,411 | 13,520,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,373,518 | 13,520,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,196,893 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,661,006 | 3,605,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,037,230 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,776 | 3,605,553 |
| 分配金 | 83,067,289 | 79,035,894 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,277,936 | △121,959,912 |
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