流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	114,270,495千円
資産合計	114,270,495千円
流動負債	-千円
固定負債	13,059,836千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/07/12 9:43

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		27,972,477		49,071,217

2018/07/12 9:43

#3 附属明細表（連結）

2017年3月31日現在

		グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産		651,910,054

投資有価証券明細表(無監査)
2017年9月29日現在

2018/07/12 9:43

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年10月12日現在	平成30年 4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	690,533,024	709,667,746

注記表

2018/07/12 9:43