有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス | 91,362,037 | 0.85 | 78,043,895 | 0.8545 | 78,068,860 | 96.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 297,384 | 1.0089 | 300,030 | 1.0089 | 300,030 | 0.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.37 |
| 合計 | 96.74 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第48回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 100.65 | 301,979,889 | 100.65 | 301,979,889 | 1.7000 | 2017.03.24 | 43.52 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 41,000,000 | 100.08 | 41,033,265 | 100.08 | 41,033,265 | 0.3450 | 2017.01.27 | 5.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 49.43 |
| 合計 | 49.43 |
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