有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	37,948,000	0.48	18,215,040	0.4959	18,818,413	89.05
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	297,384	1.0088	300,000	1.0088	300,000	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.05
親投資信託受益証券	1.41
合計	90.47

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。