有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファ ンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資信託 | サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55% ※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とするファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等(サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175%相当を上限とします。)を間接的に負担します。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.684%(税抜1.6%)程度 ※上記はサブデット・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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