有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 26,543,803 | 97.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,792 | 1.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 359,975 | 1.32 |
| 純資産総額 | 27,203,570 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 709,643,016 | 100.00 |
| 純資産総額 | 709,643,016 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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