新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・…

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2015年10月6日: -5299万
2016年3月7日 -999.99%: -29億9255万
2016年9月7日: -11億777万
2017年3月7日: -2億229万
2017年9月7日: 1億3203万
2018年3月7日 +857.14%: 12億6372万
2018年9月7日 -92.16%: 9910万
2019年3月7日 -34.13%: 6527万
2019年9月7日: -2403万

個別

2019年3月7日: 6527万
2019年9月7日: -2403万
2020年3月9日: 8370万
2020年9月9日 +23.99%: 1億378万
2021年3月8日 +534.34%: 6億5836万
2021年9月8日 -97.54%: 1622万
2022年3月7日 +164.84%: 4297万
2022年9月7日 -89.73%: 441万
2023年3月7日 +67.44%: 738万
2023年9月7日 +277.51%: 2788万
2024年3月7日 +252.77%: 9837万
2024年9月7日 -95.69%: 423万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	355,831,705	1,904,364,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,386,632	98,370,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	492,904,227	799,675,961

2024/06/07 9:01

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