新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,757,915,618 | 1,240,609,934 |
| 株式 | 5,737,554,810 | 5,380,406,960 |
| 投資証券 | 180,072,300 | 150,943,200 |
| 派生商品評価勘定 | 126,511,000 | 50,314,110 |
| 未収入金 | － | 572,111,797 |
| 未収配当金 | 8,714,514 | 17,553,920 |
| 前払金 | 210,760,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 79,560,000 | 62,700,000 |
| 流動資産計 | 8,101,088,242 | 7,474,639,921 |
| 資産の部合計 | 8,101,088,242 | 7,474,639,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 49,495,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 731,650 |
| 未払金 | 273,991,480 | 411,362,140 |
| 未払解約金 | 34,961,969 | 14,969,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,366 | 1,665,328 |
| 未払委託者報酬 | 88,249,541 | 64,533,366 |
| その他未払費用 | 85,008 | 59,144 |
| 流動負債計 | 399,565,364 | 542,816,162 |
| 負債の部合計 | 399,565,364 | 542,816,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,870,886,270 | 6,431,704,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,169,363,392 | 500,119,662 |
| （分配準備積立金） | 382,572,050 | 524,641,808 |
| 元本等合計 | 7,701,522,878 | 6,931,823,759 |
| 純資産の部合計 | 7,701,522,878 | 6,931,823,759 |
| 負債・純資産合計 | 8,101,088,242 | 7,474,639,921 |
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