有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月8日-令和2年3月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年3月9日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	613,800	766.00	470,170,800
大東建託	2,300	10,010.00	23,023,000
大和ハウス工業	18,100	2,793.00	50,553,300
積水ハウス	16,000	1,909.00	30,544,000
エービーシー・マート	900	5,620.00	5,058,000
日本マクドナルドホールディングス	1,700	4,810.00	8,177,000
ヒューリック	9,700	1,097.00	10,640,900
J.フロント リテイリング	5,900	992.00	5,852,800
ZOZO	2,800	1,401.00	3,922,800
三越伊勢丹ホールディングス	8,700	606.00	5,272,200
野村不動産ホールディングス	4,000	2,206.00	8,824,000
東急不動産ホールディングス	19,600	637.00	12,485,200
飯田グループホールディングス	3,800	1,442.00	5,479,600
帝人	16,800	1,738.00	29,198,400
東レ	130,600	543.80	71,020,280
クラレ	30,100	1,049.00	31,574,900
旭化成	118,200	803.50	94,973,700
王子ホールディングス	81,200	448.00	36,377,600
昭和電工	12,700	1,954.00	24,815,800
住友化学	140,300	333.00	46,719,900
日産化学	11,800	4,205.00	49,619,000
東ソー	24,500	1,317.00	32,266,500
信越化学工業	33,400	11,110.00	371,074,000
エア・ウォーター	17,000	1,307.00	22,219,000
大陽日酸	12,200	1,801.00	21,972,200
三菱瓦斯化学	15,100	1,358.00	20,505,800
三井化学	17,300	2,206.00	38,163,800
JSR	18,100	1,787.00	32,344,700
三菱ケミカルホールディングス	120,600	651.80	78,607,080
ダイセル	23,400	825.00	19,305,000
積水化学工業	9,400	1,392.00	13,084,800
日立化成	9,800	4,550.00	44,590,000
メルカリ	2,000	2,186.00	4,372,000
日本ペイントホールディングス	13,800	5,110.00	70,518,000
関西ペイント	16,700	2,334.00	38,977,800
オリエンタルランド	5,200	12,540.00	65,208,000
ユー・エス・エス	5,700	1,550.00	8,835,000
楽天	22,200	780.00	17,316,000
出光興産	117,700	2,435.00	286,599,500
JXTGホールディングス	1,760,000	374.00	658,240,000
横浜ゴム	3,100	1,573.00	4,876,300
ブリヂストン	14,700	3,279.00	48,201,300
住友ゴム工業	4,400	1,000.00	4,400,000
太平洋セメント	11,400	2,268.00	25,855,200
日本特殊陶業	4,000	1,521.00	6,084,000
日本製鉄	76,100	988.60	75,232,460
ジェイ エフ イー ホールディングス	46,300	790.00	36,577,000
丸一鋼管	5,300	2,270.00	12,031,000
日立金属	20,200	1,300.00	26,260,000
三菱マテリアル	10,500	2,071.00	21,745,500
住友金属鉱山	21,900	2,287.00	50,085,300
住友電気工業	19,500	1,157.50	22,571,250
東洋製罐グループホールディングス	13,400	1,522.00	20,394,800
リンナイ	900	6,760.00	6,084,000
日本郵政	50,300	824.00	41,447,200
豊田自動織機	3,800	5,090.00	19,342,000
SANKYO	1,200	3,280.00	3,936,000
セガサミーホールディングス	4,500	1,314.00	5,913,000
ジェイテクト	5,300	879.00	4,658,700
パナソニック	57,000	881.90	50,268,300
シャープ	5,500	1,118.00	6,149,000
ソニー	32,800	6,214.00	203,819,200
デンソー	11,200	3,645.00	40,824,000
スタンレー電気	3,400	2,250.00	7,650,000
カシオ計算機	5,000	1,590.00	7,950,000
日東電工	15,000	5,030.00	75,450,000
めぶきフィナンシャルグループ	28,300	182.00	5,150,600
かんぽ生命保険	7,200	1,433.00	10,317,600
ゆうちょ銀行	12,900	857.00	11,055,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ	33,800	304.00	10,275,200
日産自動車	59,900	389.20	23,313,080
いすゞ自動車	14,200	857.50	12,176,500
トヨタ自動車	59,000	6,495.00	383,205,000
三菱自動車工業	17,300	320.00	5,536,000
アイシン精機	4,200	3,000.00	12,600,000
マツダ	14,700	627.00	9,216,900
本田技研工業	42,100	2,496.50	105,102,650
スズキ	9,500	3,675.00	34,912,500
SUBARU	15,900	2,266.00	36,029,400
ヤマハ発動機	7,200	1,496.00	10,771,200
小糸製作所	2,700	3,610.00	9,747,000
豊田合成	1,700	1,987.00	3,377,900
シマノ	1,900	14,890.00	28,291,000
良品計画	6,200	1,306.00	8,097,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	11,500	1,804.00	20,746,000
ニコン	8,300	993.00	8,241,900
バンダイナムコホールディングス	5,200	5,622.00	29,234,400
ヤマハ	3,700	4,675.00	17,297,500
しまむら	600	6,780.00	4,068,000
丸井グループ	4,900	1,978.00	9,692,200
クレディセゾン	5,000	1,394.00	6,970,000
新生銀行	6,200	1,213.00	7,520,600
あおぞら銀行	3,800	2,279.00	8,660,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	393,100	432.40	169,976,440
りそなホールディングス	66,800	333.30	22,264,440
三井住友トラスト・ホールディングス	10,200	3,089.00	31,507,800
三井住友フィナンシャルグループ	41,700	2,891.50	120,575,550
千葉銀行	17,500	437.00	7,647,500
ふくおかフィナンシャルグループ	5,500	1,440.00	7,920,000
静岡銀行	14,500	598.00	8,671,000
京都銀行	1,700	3,210.00	5,457,000
セブン銀行	18,800	252.00	4,737,600
みずほフィナンシャルグループ	770,900	119.00	91,737,100
東京センチュリー	1,400	3,710.00	5,194,000
SBIホールディングス	7,600	1,872.00	14,227,200
イオンフィナンシャルサービス	3,400	1,329.00	4,518,600
アコム	12,800	397.00	5,081,600
オリックス	42,300	1,540.50	65,163,150
三菱UFJリース	12,900	553.00	7,133,700
大和証券グループ本社	48,900	412.50	20,171,250
野村ホールディングス	106,100	403.80	42,843,180
SOMPOホールディングス	10,700	3,416.00	36,551,200
日本取引所グループ	16,300	1,749.00	28,508,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,200	3,086.00	46,907,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,900	1,950.00	9,555,000
第一生命ホールディングス	34,500	1,184.00	40,848,000
東京海上ホールディングス	20,400	5,078.00	103,591,200
T&Dホールディングス	17,200	820.00	14,104,000
三井不動産	28,200	2,156.50	60,813,300
三菱地所	37,800	1,705.00	64,449,000
住友不動産	10,700	3,012.00	32,228,400
イオンモール	3,300	1,405.00	4,636,500
光通信	500	19,330.00	9,665,000
ベネッセホールディングス	1,900	2,643.00	5,021,700
ヤマダ電機	16,200	474.00	7,678,800
ニトリホールディングス	2,100	14,560.00	30,576,000
ファーストリテイリング	1,500	53,120.00	79,680,000
合計	6,125,200		5,737,554,810

(2)株式以外の有価証券

令和2年3月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人	84	16,674,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	42	31,080,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	95	15,285,500
	大和ハウスリート投資法人	60	15,954,000
	日本ビルファンド投資法人	43	34,787,000
	日本プライムリアルティ投資法人	25	11,025,000
	日本プロロジスリート投資法人	64	18,604,800
	日本リテールファンド投資法人	84	15,859,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	131	20,802,800
投資証券 合計		628	180,072,300
合計			180,072,300

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。